Как да използвате последваща стоп загуба

Видео: MQL5 Tutorial - Advanced Trailing Stop

Съдържание

Стъпки
Част 1 от 2: Trailing Stop Loss
Част 2 от 2: Определяне на крайна загуба на Оредра
Съвети
Предупреждения

Трейлинг стоп загуба (trailing stop) е вид поръчка за размяна или поръчка. Изпълнението на тази поръчка ще доведе до продажба на вашата инвестиция, ако цената падне под определено ниво. Поръчка със завъртаща стоп загуба може да опрости решението за продажба - правейки го по -рационално и по -малко емоционално. Той е предназначен за инвеститори, които искат да сведат до минимум рисковете, позволява им да намалят до минимум загубите и да получат максимално възможна полза. При поръчка със завъртаща стоп загуба всичко се случва автоматично, така че нито вие, нито мениджърът на вашия акаунт трябва непрекъснато да следите цената на актива.

Стъпки

Част 1 от 2: Trailing Stop Loss

1 Научете как работи поръчка за последваща стоп загуба. Заключваща стоп загуба е вид поръчка за продажба, която се коригира автоматично след колебания в цените на борсата. По принцип, поръчката за последваща стоп загуба се променя с повишаването на цената на актива. Например:
- Купихте актив за 25 долара.
- Стойността на активите нарасна до 27 долара.
- Задали сте стопинг загуба на продажба с последваща стойност от $ 1.
- Дори и цената да се увеличи, спиращият стоп (цената, на която ще бъде продаден активът) ще остане с 1 щ.д. под текущата цена.
- Цената на активите достигна $ 29 и започна да пада. Заключващата стоп загуба ще бъде $ 28.
- Когато цената достигне $ 28, вашата поръчка за последваща стоп загуба ще се превърне в поръчка за замяна и активът ще бъде продаден. В този момент печалбата ви ще бъде фиксирана (при условие, че има купувач).
2 Научете какво е традиционната стоп загуба. Традиционната стоп загуба е поръчка, предназначена за автоматично ограничаване на загубите. За разлика от последваща поръчка за стоп загуба, тя не следва или коригира промените в цената на актива.
- Традиционната поръчка за стоп загуба се определя на определена цена и не се променя. Например:
- Купихте актив за 30 долара.
- Задали сте традиционната стоп загуба на $ 28. В този случай активът ще бъде продаден за $ 28.
- Ако цената се повиши до 35 долара и след това внезапно спадне, пак ще я продадете за 28 долара. По този начин няма да спестите потенциалните нереализирани печалби, които сте спечелили от скорошния скок на цените.
3 Разберете как една поръчка със спираща стоп загуба може да ви помогне да увеличите печалбите си. Използвайте последваща стоп загуба, вместо да продавате актива на предварително определена цена. Когато цената на вашата инвестиция се увеличи, поръчката автоматично ще се промени.
- Да предположим, че с традиционна поръчка за стоп загуба решавате да продадете актив на стойност 15 долара. Поставили сте предстояща поръчка за продажба (например на цена от $ 10), която няма да се промени, а стоп загубата е на $ 13,5. Ако стойността на актива се повиши до $ 20, нивото на продажба на активите от $ 10 ще продължи да бъде активно. Ако стойността на актива падне, ще го продадете за 10 долара. Ако има корекция до ниво 13.5, заповедта за стоп загуба ще бъде изпълнена.
- Да предположим, че с последваща стоп загуба, решавате да купите актив на стойност $ 15.Вместо традиционна поръчка за стоп загуба (например $ 13.5), задна поръчка за стоп загуба може да бъде зададена на 10% от текущата цена. Ако стойността на актива се повиши до $ 20, стоп загубата ще бъде изпълнена, ако цената падне с 10%. Това означава, че вашата стоп загуба ще бъде изпълнена на $ 18 (10% по -малко от $ 20). Ако бяхте използвали традиционна поръчка за стоп загуба, тя щеше да бъде попълнена на $ 13,5 и щяхте да загубите печалбата, която сте спечелили от растежа на актива.
4 Използвайте проста проактивна стратегия. При поръчка със завъртаща стоп загуба вие или вашият мениджър на акаунт не трябва да променяте ръчно стойностите, за да изпълните поръчката. Последният ред ще бъде променен автоматично въз основа на стойността на актива. Поръчка за последваща стоп загуба е доста лесна за поставяне.

Част 2 от 2: Определяне на крайна загуба на Оредра

1 Разберете дали за вас има поръчка за крайна стоп загуба. Не всеки брокер ви позволява да използвате тази стратегия. В допълнение, поръчка за последваща стоп загуба не е налична за всеки тип акаунт. Разберете дали брокерът има възможността да използва заден стоп.
- Силно препоръчваме да имате този вид поръчка на склад.
2 Анализирайте историческите данни за конкретен актив. Много е важно да се разбере историческата нестабилност и движението на цените на даден актив. По този начин можете да определите обхвата на движение на цените за определен период от време. Използвайте тази информация, за да определите разумна движеща се стойност. Трябва да намерите баланс между това да позволите на печалбата да расте и да не затваряте сделки предварително.
3 Решете кога искате да направите поръчката. Поръчка за последваща стоп загуба може да бъде пусната по всяко време. Това може да се направи веднага след първоначалната покупка или можете първо да анализирате движението на актива и да поставите последна поръчка за стоп загуба по -късно.
4 Изберете фиксирана или относителна стойност. Както бе споменато по -рано, последваща стоп загуба може да бъде създадена по два начина: чрез задаване на фиксирана цена или използване на относителна стойност като процент.
- Например, можете да определите фиксирана сума в долари (например $ 10) или стойност на актив като процент (например 5%). Както и да е, движещата се цена се определя спрямо стойността на актива. С промяна в цената на актив, тази стойност също се променя.
- Избирайки фиксирана доларова стойност, вие ограничавате загубите според строгата доларова стойност, до която цената на актива може да падне след пиково рали, преди поръчката за продажба да бъде попълнена автоматично. Стойността на цената не може да има повече от два знака след десетичната запетая (без хилядни).
- Избирайки процентна стойност, можете да определите подходящия диапазон за покачване и спадане на цената в общ възходящ тренд. Стойността трябва да бъде между 1 и 30% от текущата цена.
- Бъдете наясно с рисковете. Каквато и стоп загуба да зададете, цената може да се промени по всяко време. Винаги съществува риск тенденцията да се промени. Тоест, отначало цената може да падне и предстоящата ви поръчка за продажба ще бъде активирана, а след това тенденцията ще се промени, в резултат на което ще бъде достигната стоп загубата и ще понесете загуби.
5 Определете разумна плъзгаща стойност. Определете каква стойност ще има вашата поръчка за последваща стоп загуба. Консултирайте се с вашия брокер, за да определите подходяща доларова или процентна стойност за вашата стоп загуба.
- Като зададете твърде тясна стойност, рискувате да извършите продажба преждевременно.
- Ако зададете твърде широка стойност, тогава ще загубите потенциална печалба, ако стойността на актива започне да пада.
6 Посочете дали имате нужда от ден или GTC (Good Till Cancel) чакаща поръчка. Нареждаща стоп загуба може да бъде ежедневна или висяща. Разликата се състои в продължителността на поръчката за последваща стоп загуба.
- Ежедневната поръчка е поръчка за покупка или продажба на ценна книга / актив, която се изпълнява или автоматично се анулира в рамките на един търговски ден. Ако направите дневна поръчка, когато пазарът е затворен, тя ще продължи до края на следващия ден на търговия.
- Изчакващата поръчка на GTC обикновено продължава 120 дни. С други думи, той ще бъде отменен след 120 дни. Има чакащи поръчки с неограничена продължителност.
7 Изберете между пазарна и лимитирана поръчка. Пазарна поръчка е поръчка за покупка или продажба на инвестиция на най -добрата текуща пазарна цена. Ограничена поръчка ви позволява да зададете покупка или продажба на актив на определена цена, различна от текущата.
- Когато се достигне цената за покупка или продажба, която сте посочили в поръчката за последваща стоп загуба, поставете пазарна или лимитирана поръчка, като продадете актива.
8 Пазарната поръчка е поръчката по подразбиране. Тя ще бъде изпълнена независимо от цената.